受人工智能熱潮的提振,去年大型科技股在美國股市占據主導地位。而隨著人工智能仍然吸引著投資者,以及對美聯儲降息的預期不斷增長,大多數分析師都不愿看空這些股票在2024年的走勢。
在過去12個月里,美股“七巨頭”——蘋果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)、Alphabet(GOOGL.US)、亞馬遜(AMZN.US)、英偉達(NVDA.US)、特斯拉(TSLA.US)和Meta(META.US)——都取得了驚人的漲幅。
其中,英偉達以240%的漲幅居首,這家芯片制造商的估值在去年5月首次達到1萬億美元,并使首席執行官黃仁勛的個人財富增長了兩倍。Meta和特斯拉也從低迷的年份中反彈,實現三位數的回報率。
而作為一個整體,這七家大型科技公司讓標普500指數中的其他成分股黯然失色。根據高盛的數據,截至去年11月底,“七巨頭”11個月累計漲幅達到71%,同期該基準指數的其余部分僅上漲6%。
這家華爾街大行的首席美國股票策略師David Kostin預計,這七只股票明年將繼續為股東帶來比標普500指數其他成分股更好的回報。
他在上個月的一份研究報告中表示:“我們的基線預測表明,2024年,大型科技股將繼續跑贏標普500指數的其余成分股。”
看好“七巨頭”的一個明顯原因是,由于人工智能的興起,這七只股票似乎處于獨特的地位,可以享受顯著的盈利增長。
例如,英偉達在GPU市場上占據主導地位,而微軟與OpenAI建立了潛在利潤豐厚的合作伙伴關系,谷歌本月向各公司推出了Gemini AI模型。蘋果和亞馬遜等其他巨頭似乎也在考慮增加在人工智能方面的支出。
Minerva Analysis創始人Kathleen Brooks在最近的一次采訪中表示:“人工智能將繼續成為2024年的一個主導主題——我們目前只是觸及了它的表面。你可以看到英偉達和微軟已經在這一領域占據主導地位,并且,這些科技巨頭的現金非常充裕——他們擁有大量資源和巨額資金。”
與此同時,鮑威爾最近暗示,美聯儲明年可能啟動降息,這讓投資者開始期待著市場更廣泛的漲勢——而按總市值計算,這種情況可能將使“七巨頭”更加受益。
作為對鮑威爾言論的回應,Kostin將自己對標普500指數的預測上調至5100點,與美國銀行的Savita Subramanian和德意志銀行的Binky Chadha一樣,都認為該基準指數將在2024年創下歷史新高。
Brooks表示:“最終,如果你要挑選股票,你就應該選擇這些股票。”
“什么是市場?他們就是市場,”她補充道,“與七巨頭對賭似乎不是個好主意。”
來源:智通財經APP
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